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Dashboard Cuentas por Cobrar

Hacer un dashboard o tablero de control cada vez va tomando mas importancia para la toma de decisiones, ya que esta herramienta nos permite visualizar problemas o errores que se puedan estar dando en las empresas.

En el mercado existen dashboards muy sofisticadas que tienen vinculación directa con las bases de datos, pero normalmente estos desarrollos no los hace un usuario común. Estas dashboards son desarrolladas por administradores de base de datos, que tienen acceso a las claves de los servidores que cualquier mortal en el trabajo no lo tiene, así sea gerente de un área.

El dashboard que presento a continuación esta basado exclusivamente en información que se generan de los software o ERPs  de las empresas, vía reportes, sin acceder a las bases de datos; con eso basta y sobra para un usuario que conoce Excel a nivel intermedio avanzado.

No esta demás decir que debemos saber elegir los indicadores (KPIs) que nos aporten, mostrando gráfica poco cargada pero ordenada que haga contraste con los resultados y finalmente dándole una presentación armoniosa.

Herramientas usadas:

• Tabla de Excel
• Formato condicional
• Imagen vinculada
• Controles de formulario
• Tablas dinámicas
• Segmentación de datos
• Gráfico de barras
• Gráfico de lineas con marcador
• Función DESREF

Échale un vistazo y descargue aqui el libro de trabajo

PROGRAMA INTEGRAL DE EXCEL NIVEL BASICO

Crear un gráfico en Excel cada vez se convierte en una opción bastante fácil de usar. La forma en que Excel ha mejorado esta opción hace que los usuarios se centren más en editar los elementos del gráfico para desarrollar gráficos de sorprendente presentación.

En esta oportunidad, he incorporado un gráfico de columnas utilizando ciertas funciones de Excel que les permitan a los usuarios mostrar los meses de forma más reducida – Función IZQUIERDA – además de realizar calculo porcentuales sobre los datos utilizando la función SUMA y el símbolo del dólar como referencia de celdas.

Descargue el archivo de trabajo

Balance de comprobación SUNAT PDT 706 Impuesto a la Renta

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Realizar la carga del nuestro balance de comprobación al Balance de Comprobación SUNAT es un trabajo que se viene repitiendo hace muchos años, esta forma de declarar no va a cambiar, es probable más bien que cada vez SUNAT solicite más información que actualmente no le estamos entregando.

Cargar nuestro balance de comprobación a la estructura que nos proporciona SUNAT, es un trabajo de manejo de Excel. Los saldos iniciales del Debe y Haber así como los movimientos del año, deben declararse sin netearse, sin embargo, luego de haber hecho ese trabajo, nos toca realizar la parametrización o hacer las equivalencia del nuestro plan de cuentas con el plan de cuentas SUNAT. Esa parametrización es un trabajo manual, sencillo pero que nos podría tomar un buen tiempo, tiempo que nos podemos ahorrar siempre que tengamos una mejor forma de hacerlo.

Actualmente SUNAT, ya proporciona la estructura de carga así como los libros de Excel para desarrollar las casillas que necesitan detalle, pero sin estar vinculadas.

Excel No Convencional ha sistematizado este mecanismo y los ha juntado en un sólo proceso, que permita validar el balance de comprobación, las casillas y sus detalles. Este aplicativo se debe convertir en una eficiente herramienta contable y que ponemos a vuestra disposición para la mejora de su sistema de trabajo.

¿Que características tiene este aplicativo?

1. Realiza la parametrización o equivalencia entre el nuestro plan de cuentas con el plan de cuentas de SUNAT al 99%.
2. Asigna el saldo de la cuenta a una casilla SUNAT, para que pueda ser contrastada contra el PDT, en su mismo formato.
3. Tiene las hojas de trabajo que permiten realizar la carga al PDT mediante un proceso único.
4. Establece el redondeo, para cualquier columna de datos: saldo inicial debe, saldo inicial haber, movimientos debe o movimientos haber.
5. Sirve como papel de trabajo para futuros sustentos.
6. Tiene incorporado una tabla dinámica de las casillas SUNAT y las cuentas que componen su saldo.

Las herramienta usadas en este aplicativo, muchas de ellas son enseñadas en nuestros programas de excel, asi tenemos:
1. Tablas de Excel
2. Nombres de rangos
3. Funciones SUMAR.SI, SI, SUMA, SI.ERROR, IZQUIERDA, BUSCARV, O, HOY, REDONDEAR
4. Operadores de comparación
5. Imagenes vinculadas
6. Tabla dinámica
7. Hipervinculos
8. Casillas de verificación.
9. Codigos VBA y grabadora de macros

Esta es una muy buena opción para la mejorar y sistematización de un proceso contable.

Nuevo plan contable general empresarial 2019

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MOS Expert Martin Cruz